Técnica/o Tesoreria - Madrid

Publicación de empleo externa

Misión  

Mantener, garantizar y ejecutar la operativa transaccional bancaria de la compañía.  

 
Funciones 

• Llevar a cabo la operativa bancaria: ejecución de las diferentes operaciones de tesorería y financiación. 
• Ejecutar y garantizar la correcta ejecución de todos los procesos y tareas asociadas a la comunicación bancaria de la compañía.  
• Elaborar la posición diaria de caja, realizando las tareas de control necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados por la dirección para el pool bancario, así como siguiendo las directrices marcadas por las previsiones y necesidades de caja de la compañía. 
• Mantener la relación comercial con entidades bancarias.  
• Llevar a cabo el mantenimiento de libros condiciones bancarias y negociación de estos, así como gestión de los depósitos y colocaciones de la caja conforme a las directrices de la dirección y análisis de previsiones de caja de la compañía.  
• Llevar a cabo el control, seguimiento y análisis de eficiencia de los ingresos y gastos generados por la operativa y saldos de la compañía. 
• Realizar el mantenimiento y gestión de las tareas asociadas al cash poolling de las sociedades de la división, así como ejecución de las operaciones necesarias para la dotación o distribución de recursos entre los diferentes miembros de la división o condiciones del pool. 
• Colaborar con el reporting sobre operativa y análisis de tesorería y con el reporting externo al Banco de España u otras instituciones. 
• Dar soporte a las direcciones de negocio y soporte con la diferente operativa financiera de caja necesaria, así como soporte en la ejecución de operaciones y con la elaboración de previsiones y flujos de negocio, y otros procesos asociados a tesorería. 
• Colaborar en procesos de auditoria tanto externa como interna. 
• Responsabilizarse de los diferentes procesos de on boarding con las entidades financieras. 
• Ejecutar los procesos de integración bancaria y su integración en los informes diarios de caja, así como el mantenimiento de los diferentes acuerdos con entidades financieras para la operatividad de este. 
• Participar en los proyectos del departamento, tanto proyectos de financiación, así como desarrollos de sistemas, u otros proyectos de la dirección. 
• Llevar a cabo el mantenimiento, seguimiento y desarrollo de los diferentes sistemas y herramientas de tesorería (SAGE, SAP, etc…) con objeto de garantizar su correcto funcionamiento, disponibilidad y calidad de servicio. 

 
Requisitos 

• Formación: Grado en Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similar. 
• Formación complementaria: Valorable Máster o Postgrado en Finanzas. 
• Conocimientos específicos: Valorable formación especializada en banca, conocimientos técnicos de comunicación bancaria. Valorables conocimientos de Excel, SAGE y SAP. 
• Idiomas: Mínimo nivel de inglés B2.  
• Experiencia: entre 1 y 3 años de experiencia como técnico/a de tesorería o similar. 
• Competencias corporativas: trabajar con orientación a resultados, cooperación, comunicación, comprender las circunstancias y las relaciones y gestionar los cambios.